CCI İndikatörü Nedir? Kullanımı, Formülü ve Yorumlama Rehberi
Emtia Kanalı Endeksi (CCI), yatırımcıların bir varlığın aşırı alım veya aşırı satım seviyelerine ulaşıp ulaşmadığını değerlendirmelerine yardımcı olmak için tasarlanmış bir momentum tabanlı osilatördür.
Bu teknik gösterge, Donald Lambert tarafından geliştirilmiş olup, fiyat trendinin yönünü ve gücünü analiz eder. Böylece yatırımcılar, bir ticarete girmek, çıkmak ya da mevcut pozisyona eklemek isteyip istemediklerine karar verebilirler. CCI, belirli noktalarda ticaret sinyalleri sağlayarak da kullanılabilir.
Emtia Kanal Endeksi (CCI), mevcut fiyat ile tarihsel ortalama arasında bir fark ölçümüdür.
CCI’nin sıfırın üzerinde olması, fiyatın tarihsel ortalamanın üstünde olduğunu gösterirken; sıfırın altında olması, fiyatın altına düştüğünü işaret eder.
CCI sınırsız bir osilatör olup, sürekli olarak daha yüksek veya daha düşük seviyelere ulaşabilir. Bu nedenle, aşırı alım ve aşırı satım noktaları, genellikle fiyatın tersine döndüğü tarihsel CCI seviyelerine bakarak belirlenir.
CCI İndikatörü Nedir?
Emtia Kanal Endeksi (CCI), belirli bir zaman diliminde ortalama fiyat seviyesine göre mevcut fiyatı değerlendirir. Fiyatlar ortalamanın çok üstünde olduğunda CCI yüksek bir değer alır; ortalamanın altındaysa düşük kalır. Bu yöntemle aşırı alım ve aşırı satım noktaları tespit edilebilir.
CCI İndikatörü Kullanımı – Nasıl Çalışır?
- CCI +100 seviyesini aştığında, yeni ve güçlü bir alım trendi başlar. Bu durumda, CCI sinyallerini doğrulamak için trend göstergeleri ya da diğer teknik analiz yöntemlerini kullandığınızdan emin olun.
- CCI -100’ün altına düştüğünde, güçlü bir satış sinyali oluşturan düşüş trendi başlar. Bu noktada CCI’nin -100’ün üzerine çıkması düşüş pozisyonunu kapatmanız gerektiğini gösterir. Tekrar, CCI sinyallerini doğrulamak için ek göstergeler kullanmayı unutmayın.
- Ayrıca +100 üzerindeki aşırı alım seviyelerine ve -100 altındaki aşırı satım seviyelerine dikkat edin. Bu seviyeler, güvenliğin volatilitesine göre ayarlanabilir; daha volatil bir çerçeve için +200 ve -200 gibi değerler kullanılabilir.
Not: CCI, sabit bir osilatör olmadığından, aşırı alım veya aşırı satım durumlarının belirlenmesi öznel bir süreçtir. CCI’nın aşırı alım noktasında olduğu durumlarda menkul kıymetler değer kazanmaya devam edebilirken, aşırı satım durumunda da değer kaybetmeye devam edebilir. CCI’yı, aşırı alım ve satım koşullarını değerlendirmek için ek göstergelerle birlikte kullanmanız önerilir.
- CCI, fiyatların, önceki en yüksek veya en düşük seviyelerini geçip geçmediğini gösteriyorsa, bu durum fiyatın tersine döneceğine işaret edebilir.
CCI İndikatörü Formülü
CCI = (AveP – SMA_of_AveP) / (0.015 * Ortalama Sapma)
CCİ = Emtia Kanal Endeksi
AveP = Ortalama Fiyat = (Yüksek + Düşük + Kapanış) / 3 (Tipik Fiyat olarak da bilinir)
0.015 sabiti, CCI değerlerinin %70 ila %80’inin +100 ile -100 aralığında kalmasına yardımcı olur.
CCI İndikatörü Yorumlama
CCI, yeni trendleri belirlemek, aşırı alım ve aşırı satım seviyelerini izlemek ve fiyatla gösterge arasındaki farklarda trend zayıflığını tespit etmek amacıyla kullanılır.
CCI, negatif ya da sıfır seviyelerinden 100’ün üzerine çıktığında, bu durum fiyatın yeni bir yükseliş trendine girdiğini gösterir. Bu durumda, yatırımcılar fiyat düzeltmesi bekleyip ardından hem fiyat hem de CCI’de alım fırsatı arayabilirler.
Aynı şekilde, yükselen bir düşüş trendi söz konusu olduğunda, eğer gösterge sıfırın altına düşerse, bu düşüş trendinin başlayacağına işaret eder. Bu durum, yatırımcıların long pozisyonlardan çıkarak short fırsatlarını değerlendirmeye başlaması için bir sinyal niteliğindedir.
Gösterge hiçbir sınırı olmadığı için aşırı alım ya da aşırı satım noktalarının sabit olmadığını unutmamanız önemlidir. Bu nedenle, traderlar fiyatın ne zaman tersine döndüğünü anlamak için geçmiş CCI değerlerine göz atarlar. Bir hisse senedi için +200 ile -150 civarında döngüsel dönüşler gözlemlenirken; başka bir emtia +325 ile -350 civarında dönüş yapabilir. Fiyat dönüş noktalarını ve bu dönemlerdeki CCI okumalarını gözlemlemek için grafik üzerinde daha geniş bir perspektiften bakmak fayda sağlar.
Fiyatın göstergenin ters yönünde hareket etmesi durumu farklılıklar oluşturabilir. Eğer fiyat artıyor ancak CCI düşüyorsa, bu durum trendde bir zayıflık olabileceğini gösterir. Zayıf bir ticaret sinyali olsa da sapmalar uzun sürebilir ve her zaman fiyatın tersine döneceği anlamına gelmez. Bu nedenle, traderlar risklerini yöneterek zarar durdurma seviyelerini artırabilir veya fiyat trendine yönelik yeni ticaret kararlarını erteleyebilirler.
Bu makale, yatırım tavsiyesi veya önerisi niteliği taşımamaktadır. Her yatırım ve ticaret hareketi belirli riskler taşır ve okuyucular, kendi kararlarını verirken bireysel araştırmalarını yapmalıdır.
